Финансы для нефинансистов

 Тренинг-практикум для руководителей

Цель семинара «Финансы для не финансистов» в Учебном центре «Новита Тренинг» — системно рассмотреть ключевые вопросы финансового менеджмента и помочь участникам найти практическое применение новым финансовым знаниям и навыкам в управлении бизнесом, производством товаров и услуг.

Просто и доступно, без громоздких формул, сложных расчетов и цифр – лишь только то, что необходимо для повседневной практики менеджера и специалиста в интересах понимания финансовых процессов своей компании, их контроля и принятия решений в пределах своих компетенций.

Практическая польза от приобретения (обновления) финансовых знаний и навыков будет способствовать лучшему пониманию степени влияния результатов ваших управленческих решений и профессиональных действий на финансовые показатели компании и рост бизнеса в целом.

Данная программа по финансам для не финансистов проводится в корпоративном формате и является модульной. В зависимости от Ваших потребностей и задач какие-то модули могут быть расширены, а другие сокращены. Окончательный вариант программы для Вашей компании будет разработан и представлен Вашему вниманию после бесплатной диагностики и снятия потребностей.

 

Программа

Стратегические подходы и организационный дизайн в управлении финансами современной компании

    • Стратегические цели бизнеса и методы финансового менеджмента по их достижению. Базовые концепции финансового менеджмента.
    • Интересы основных групп стейкхолдеров: владельцы, акционеры, менеджмент, инвесторы и персонал.
    • Понятие «финансовый бассейн» и реальные денежные потоки.
    • Дивидендная политика компании как фактор конкурентоспособности и рыночной капитализации. Особенности взаимодействия с частными акционерами — миноритариями.
    • Организационный дизайн и базовый функционал финансово-экономической службы фирмы.
    • Специфика построения корпоративных финансов в холдингах и компаниях с филиальными сетями.
    • Финансовая составляющая сбалансированной системы показателей (BSC) .
    • Ошибочные действия и просчеты, влияющие на финансовые результаты компании.

Система управления финансами организации.

    • Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты и объекты управления. Финансовый механизм и его основные элементы.
    • Основные функции, ключевые обязанности и ответственность финансового директора (топ-менеджера, ответственного за финансы компании).
    • Понятие финансового инструмента. Определение ценной бумаги. Первичные и вторичные (производные) финансовые инструменты. Разновидности акций и облигаций и их характеристики.
    • Особенности использования финансовых инструментов в современных экономических условиях.
    • Основы управления финансами инновационного проекта на этапе стартапа. Особенности управления финансами в микроорганизациях и в малом бизнесе.

Основы финансового анализа и контроля.

    • Сущность и значение финансового анализа.
    • Анализ финансовых результатов компании.
    • Анализ ликвидности и платежеспособности.
    • Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности предприятия.
    • Оценка рисков потенциального банкротства предприятия.
    • Определение глубины и масштабов внутреннего финансового контроля, его стоимостные характеристики.

Управление денежными потоками и прибылью компании

    • Собственный и заемный капитал компании. Взаимосвязь стоимости капитала и оценочной стоимости бизнеса.
    • Управление затратами и оборотными активами. Структура и объемы затрат.
    • Управление оборотным капиталом компании: товарными запасами и дебиторской задолженностью.
    • Управление денежными потоками, доходами и расходами в бизнесе (карта Cash Flow). Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании.
    • Отчет о Движении Денежных Средств: основное содержание, структура и форма.
    • Структура и форма Отчета о Доходах и Расходах.
    • Построение рабочей модели финансового анализа бизнеса путем выбора эффективного набора финансовых индикаторов.

Бюджетирование как результативный метод финансового планирования и управления.

    • Бюджет как управленческий цикл. Типология и классификация моделей бюджетирования.
    • Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования. Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах «как есть» и «как будет».
    • Использование методологии «форсайт» в планировании и бюджетировании.
    • Построение бюджетной архитектуры компании: отчеты, планы, процедуры и регламенты.
    • Управление финансами по центрам ответственности: преимущества и недостатки.
    • Планирование и управление объемами продаж в компании.
    • Контроль и отчетность исполнения бюджетов по позициям (прибыль/расходы).
    • Характерные ошибки, допускаемые при разработке и реализации системы бюджетирования.
    • Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании.

Управление ростом бизнеса, развитием и стоимостью компании.

  • Оценка фирмы: подходы на основе стоимости капитала и скорректированной приведенной ценности. Методы оценки и управления стоимостью EVA, MVA
  • Экономическая добавленная стоимость (EVA) и мотивация топ-менеджеров. Сравнительный анализ EVA, ROI, NPV
  • Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании.
  • Временная стоимость денег и ее влияние на управление денежными активами предприятия.
  • Приоритеты в управлении денежными средствами в стабильных условиях хозяйствования (модель Баумоля).
  • Модель Миллера – Орра для управления денежными средствами в нестабильных финансово-экономических условиях.
  • Ключевые показатели эффективности инвестиций (ARR, NPV, IRR, PP, PI).
  • Формирование бюджета капиталовложений.
  • Понятие о финансовом (фондовом) рынке. Портфельные инвестиции.

Участники тренинга научатся:

  • Грамотно определять стратегические цели бизнеса и использовать методы финансового менеджмента по их достижению.
  • Выстраивать эффективную систему управления финансами организации
  • Использовать бюджетирование как результативный метод финансового планирования и управления.
  • Реально управлять ростом бизнеса, развитием и стоимостью компании
  • Управлять финансовыми рисками
  • Разрабатывать и реализовывать финансовые решения

Стоимость за 1 день: 80 000 руб

 

Аудитория: менеджеры, руководители подразделений и предприятий, предприниматели, специалисты, предприниматели.
Продолжительность: 1 — 4 дня по 8 академических часов в день, в зависимости от Ваших потребностей и запроса.

Записаться »